鑫元泽利A (007551.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元泽利C | ||||
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鑫元泽利A(007551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.22亿 | 97.68% |
| (其中) 债券 | 3.22亿 | 97.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 354.79万 | 1.08% |
| 3 | 其他资产 | 409.71万 | 1.24% |
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