鑫元泽利A (007551.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元泽利C | ||||
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鑫元泽利A(007551) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 0.81% | 0.11% | 0.50% | 0.69% | 0.68% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.34% |
| 2023 | 0.38% | 0.76% | 1.06% | 0.67% | 0.69% | 0.32% | 0.30% | 0.71% | -0.25% | 0.06% | 0.64% | 0.88% | 6.39% |
| 2022 | 0.86% | 0.42% | -0.03% | 0.63% | 0.76% | 0.41% | 0.80% | 0.56% | 0.28% | 0.47% | -0.49% | -0.45% | 4.31% |
| 2021 | -0.10% | 0.27% | 0.38% | 0.58% | 0.70% | 0.55% | 1.21% | 0.14% | 0.41% | 0.44% | 0.82% | 0.67% | 6.24% |
| 2020 | 0.55% | 1.64% | 0.23% | 0.64% | -0.18% | -0.33% | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.63% | -0.10% | 0.40% | 4.85% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.45% | 0.69% | -- |
