鑫元泽利A (007551.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元泽利C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元泽利A(007551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1076元 | 1.2747元 |
| 2024-07-25 | 1.1054元 | 1.2725元 |
| 2024-07-24 | 1.1048元 | 1.2719元 |
| 2024-07-23 | 1.1061元 | 1.2732元 |
| 2024-07-22 | 1.1072元 | 1.2743元 |
| 2024-07-19 | 1.1073元 | 1.2744元 |
| 2024-07-18 | 1.1063元 | 1.2734元 |
| 2024-07-17 | 1.1064元 | 1.2735元 |
| 2024-07-16 | 1.1081元 | 1.2752元 |
| 2024-07-15 | 1.1082元 | 1.2753元 |
| 2024-07-12 | 1.1090元 | 1.2761元 |
| 2024-07-11 | 1.1093元 | 1.2764元 |
| 2024-07-10 | 1.1075元 | 1.2746元 |
| 2024-07-09 | 1.1075元 | 1.2746元 |
| 2024-07-08 | 1.1053元 | 1.2724元 |
| 2024-07-05 | 1.1079元 | 1.2750元 |
| 2024-07-04 | 1.1074元 | 1.2745元 |
| 2024-07-03 | 1.1080元 | 1.2751元 |
| 2024-07-02 | 1.1091元 | 1.2762元 |
| 2024-07-01 | 1.1095元 | 1.2766元 |
| 2024-06-28 | 1.1092元 | 1.2763元 |
| 2024-06-27 | 1.1082元 | 1.2753元 |
| 2024-06-26 | 1.1084元 | 1.2755元 |
| 2024-06-25 | 1.1065元 | 1.2736元 |
| 2024-06-24 | 1.1057元 | 1.2728元 |
| 2024-06-21 | 1.1075元 | 1.2746元 |
| 2024-06-20 | 1.1071元 | 1.2742元 |
| 2024-06-19 | 1.1072元 | 1.2743元 |
| 2024-06-18 | 1.1073元 | 1.2744元 |
| 2024-06-17 | 1.1070元 | 1.2741元 |
| 2024-06-14 | 1.1064元 | 1.2735元 |
| 2024-06-13 | 1.1061元 | 1.2732元 |
| 2024-06-12 | 1.1060元 | 1.2731元 |
| 2024-06-11 | 1.1053元 | 1.2724元 |
| 2024-06-07 | 1.1043元 | 1.2714元 |
| 2024-06-06 | 1.1031元 | 1.2702元 |
| 2024-06-05 | 1.1030元 | 1.2701元 |
| 2024-06-04 | 1.1028元 | 1.2699元 |
| 2024-06-03 | 1.1022元 | 1.2693元 |
| 2024-05-31 | 1.1018元 | 1.2689元 |
| 2024-05-30 | 1.1017元 | 1.2688元 |
| 2024-05-29 | 1.1015元 | 1.2686元 |
| 2024-05-28 | 1.1010元 | 1.2681元 |
| 2024-05-27 | 1.1005元 | 1.2676元 |
| 2024-05-24 | 1.0999元 | 1.2670元 |
| 2024-05-23 | 1.0998元 | 1.2669元 |
| 2024-05-22 | 1.0997元 | 1.2668元 |
| 2024-05-21 | 1.0994元 | 1.2665元 |
| 2024-05-20 | 1.0997元 | 1.2668元 |
| 2024-05-17 | 1.0986元 | 1.2657元 |
