鑫元泽利A (007551.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元泽利C | ||||
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鑫元泽利A(007551) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 219.00 | 68.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 215.00 | 51.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 207.00 | 254.59万元 | -- |
