中航瑞明纯债A (007555.jj)中航基金管理有限公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.30%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债C | ||||
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中航瑞明纯债A(007555) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.25亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 14.25亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 132.39万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 2,851.00 | 0.00% |
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