中航瑞明纯债A (007555.jj)中航基金管理有限公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.30%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债C | ||||
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中航瑞明纯债A(007555) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.32% | 99.68% | 452.00 | 235.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.30% | 99.70% | 460.00 | 225.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.31% | 99.69% | 468.00 | 218.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.16% | 99.84% | 548.00 | 532.67万元 | -- |
