中航瑞明纯债A (007555.jj)中航基金管理有限公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0631元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.44%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债C | ||||
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中航瑞明纯债A(007555) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 0.53% | 0.13% | 0.52% | 0.58% | 0.41% | 0.48% | -0.24% | -0.20% | 0.23% | 0.25% | -- | 3.29% |
| 2023 | 0.08% | 0.03% | 0.30% | 0.17% | 0.30% | 0.16% | 0.30% | 0.47% | -0.20% | 0.08% | 0.16% | 0.59% | 2.44% |
| 2022 | 0.25% | 0.09% | 0.10% | 0.30% | 0.30% | 0.13% | 0.34% | 0.26% | 0.10% | 0.24% | -0.31% | 0.29% | 2.11% |
| 2021 | -0.03% | 0.30% | 58.55% | -1.31% | 1.84% | 0.09% | 0.20% | 0.08% | 0.16% | 0.15% | 0.24% | 0.28% | 61.69% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -0.04% | 0.10% | 0.08% | 0.21% | 0.30% | 0.27% | 0.75% | -- |
