中航瑞明纯债A (007555.jj)中航基金管理有限公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0631元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.44%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债C | ||||
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中航瑞明纯债A(007555) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0.04 元 | 27.94亿 | 1.12亿元 | 3.82% | 3.82% |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.043 元 | 30.79亿 | 1.32亿元 | 3.96% | 31.76% |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.046 元 | 30.79亿 | 1.42亿元 | 4.07% | |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.049 元 | 28.97亿 | 1.42亿元 | 4.15% | |
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0.052 元 | 28.97亿 | 1.51亿元 | 4.23% | |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.0556 元 | 21.50亿 | 1.20亿元 | 4.35% | |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.068 元 | 21.50亿 | 1.46亿元 | 5.07% | |
| 2022-02-10 | 2022-02-10 | 0.0842 元 | 14.24亿 | 1.20亿元 | 5.92% | |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0.1032 元 | 16.04亿 | 1.66亿元 | 6.81% | 6.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
