中航瑞明纯债A (007555.jj)中航基金管理有限公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.30%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债C | ||||
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中航瑞明纯债A(007555) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.64亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.64亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.48亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.35亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.27亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.21亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.00亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 29.19亿 | 27.94亿元 | -- |
