中加民丰纯债A (007572.jj)中加基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0598元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金中加民丰纯债C | ||||
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中加民丰纯债A(007572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0598元 | 1.1868元 |
| 2024-12-20 | 1.0594元 | 1.1864元 |
| 2024-12-19 | 1.0583元 | 1.1853元 |
| 2024-12-18 | 1.0580元 | 1.1850元 |
| 2024-12-17 | 1.0584元 | 1.1854元 |
| 2024-12-16 | 1.0587元 | 1.1857元 |
| 2024-12-13 | 1.0574元 | 1.1844元 |
| 2024-12-12 | 1.0561元 | 1.1831元 |
| 2024-12-11 | 1.0554元 | 1.1824元 |
| 2024-12-10 | 1.0550元 | 1.1820元 |
| 2024-12-09 | 1.0529元 | 1.1799元 |
| 2024-12-06 | 1.0519元 | 1.1789元 |
| 2024-12-05 | 1.0520元 | 1.1790元 |
| 2024-12-04 | 1.0518元 | 1.1788元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.1779元 |
| 2024-12-02 | 1.0509元 | 1.1779元 |
| 2024-11-29 | 1.0487元 | 1.1757元 |
| 2024-11-28 | 1.0480元 | 1.1750元 |
| 2024-11-27 | 1.0475元 | 1.1745元 |
| 2024-11-26 | 1.0473元 | 1.1743元 |
| 2024-11-25 | 1.0473元 | 1.1743元 |
| 2024-11-22 | 1.0469元 | 1.1739元 |
| 2024-11-21 | 1.0468元 | 1.1738元 |
| 2024-11-20 | 1.0465元 | 1.1735元 |
| 2024-11-19 | 1.0465元 | 1.1735元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.1732元 |
| 2024-11-15 | 1.0464元 | 1.1734元 |
| 2024-11-14 | 1.0463元 | 1.1733元 |
| 2024-11-13 | 1.0461元 | 1.1731元 |
| 2024-11-12 | 1.0464元 | 1.1734元 |
| 2024-11-11 | 1.0457元 | 1.1727元 |
| 2024-11-08 | 1.0452元 | 1.1722元 |
| 2024-11-07 | 1.0451元 | 1.1721元 |
| 2024-11-06 | 1.0444元 | 1.1714元 |
| 2024-11-05 | 1.0445元 | 1.1715元 |
| 2024-11-04 | 1.0442元 | 1.1712元 |
| 2024-11-01 | 1.0439元 | 1.1709元 |
| 2024-10-31 | 1.0433元 | 1.1703元 |
| 2024-10-30 | 1.0428元 | 1.1698元 |
| 2024-10-29 | 1.0428元 | 1.1698元 |
| 2024-10-28 | 1.0427元 | 1.1697元 |
| 2024-10-25 | 1.0427元 | 1.1697元 |
| 2024-10-24 | 1.0424元 | 1.1694元 |
| 2024-10-23 | 1.0425元 | 1.1695元 |
| 2024-10-22 | 1.0431元 | 1.1701元 |
| 2024-10-21 | 1.0439元 | 1.1709元 |
| 2024-10-18 | 1.0439元 | 1.1709元 |
| 2024-10-17 | 1.0442元 | 1.1712元 |
| 2024-10-16 | 1.0436元 | 1.1706元 |
| 2024-10-15 | 1.0437元 | 1.1707元 |
