中加民丰纯债A (007572.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0403元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中加民丰纯债C | ||||
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中加民丰纯债A(007572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0403元 | 1.1673元 |
| 2024-07-29 | 1.0401元 | 1.1671元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.1663元 |
| 2024-07-25 | 1.0390元 | 1.1660元 |
| 2024-07-24 | 1.0385元 | 1.1655元 |
| 2024-07-23 | 1.0386元 | 1.1656元 |
| 2024-07-22 | 1.0377元 | 1.1647元 |
| 2024-07-19 | 1.0371元 | 1.1641元 |
| 2024-07-18 | 1.0369元 | 1.1639元 |
| 2024-07-17 | 1.0371元 | 1.1641元 |
| 2024-07-16 | 1.0370元 | 1.1640元 |
| 2024-07-15 | 1.0369元 | 1.1639元 |
| 2024-07-12 | 1.0366元 | 1.1636元 |
| 2024-07-11 | 1.0363元 | 1.1633元 |
| 2024-07-10 | 1.0360元 | 1.1630元 |
| 2024-07-09 | 1.0359元 | 1.1629元 |
| 2024-07-08 | 1.0354元 | 1.1624元 |
| 2024-07-05 | 1.0361元 | 1.1631元 |
| 2024-07-04 | 1.0366元 | 1.1636元 |
| 2024-07-03 | 1.0366元 | 1.1636元 |
| 2024-07-02 | 1.0363元 | 1.1633元 |
| 2024-07-01 | 1.0357元 | 1.1627元 |
| 2024-06-28 | 1.0365元 | 1.1635元 |
| 2024-06-27 | 1.0363元 | 1.1633元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.1629元 |
| 2024-06-25 | 1.0356元 | 1.1626元 |
| 2024-06-24 | 1.0353元 | 1.1623元 |
| 2024-06-21 | 1.0349元 | 1.1619元 |
| 2024-06-20 | 1.0350元 | 1.1620元 |
| 2024-06-19 | 1.0350元 | 1.1620元 |
| 2024-06-18 | 1.0347元 | 1.1617元 |
| 2024-06-17 | 1.0345元 | 1.1615元 |
| 2024-06-14 | 1.0344元 | 1.1614元 |
| 2024-06-13 | 1.0342元 | 1.1612元 |
| 2024-06-12 | 1.0342元 | 1.1612元 |
| 2024-06-11 | 1.0342元 | 1.1612元 |
| 2024-06-07 | 1.0338元 | 1.1608元 |
| 2024-06-06 | 1.0337元 | 1.1607元 |
| 2024-06-05 | 1.0336元 | 1.1606元 |
| 2024-06-04 | 1.0331元 | 1.1601元 |
| 2024-06-03 | 1.0330元 | 1.1600元 |
| 2024-05-31 | 1.0325元 | 1.1595元 |
| 2024-05-30 | 1.0325元 | 1.1595元 |
| 2024-05-29 | 1.0325元 | 1.1595元 |
| 2024-05-28 | 1.0322元 | 1.1592元 |
| 2024-05-27 | 1.0320元 | 1.1590元 |
| 2024-05-24 | 1.0319元 | 1.1589元 |
| 2024-05-23 | 1.0318元 | 1.1588元 |
| 2024-05-22 | 1.0315元 | 1.1585元 |
| 2024-05-21 | 1.0314元 | 1.1584元 |
