鹏华丰鑫债券 (007584.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰鑫债券D 、 鹏华丰鑫债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰鑫债券(007584) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.83亿 | 79.86% |
| (其中) 债券 | 3.83亿 | 79.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,200.44万 | 17.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,004.98万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 462.38万 | 0.96% |
加载中......
