鹏华丰鑫债券A (007584.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰鑫债券D 、 鹏华丰鑫债券C | ||||
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鹏华丰鑫债券A(007584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 94.02万元 | 0.30% | 31.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 445.70万元 | 0.30% | 148.57万元 | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 227.21万元 | 0.30% | 75.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,251.96万元 | 0.30% | 417.32万元 | 0.10% |
