丰鑫债券 (007584.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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丰鑫债券(007584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0745元 | 1.1859元 |
| 2024-07-25 | 1.0736元 | 1.1850元 |
| 2024-07-24 | 1.0732元 | 1.1846元 |
| 2024-07-23 | 1.0731元 | 1.1845元 |
| 2024-07-22 | 1.0719元 | 1.1833元 |
| 2024-07-19 | 1.0714元 | 1.1828元 |
| 2024-07-18 | 1.0713元 | 1.1827元 |
| 2024-07-17 | 1.0713元 | 1.1827元 |
| 2024-07-16 | 1.0712元 | 1.1826元 |
| 2024-07-15 | 1.0711元 | 1.1825元 |
| 2024-07-12 | 1.0707元 | 1.1821元 |
| 2024-07-11 | 1.0703元 | 1.1817元 |
| 2024-07-10 | 1.0701元 | 1.1815元 |
| 2024-07-09 | 1.0698元 | 1.1812元 |
| 2024-07-08 | 1.0692元 | 1.1806元 |
| 2024-07-05 | 1.0701元 | 1.1815元 |
| 2024-07-04 | 1.0711元 | 1.1825元 |
| 2024-07-03 | 1.0710元 | 1.1824元 |
| 2024-07-02 | 1.0710元 | 1.1824元 |
| 2024-07-01 | 1.0704元 | 1.1818元 |
| 2024-06-28 | 1.0718元 | 1.1832元 |
| 2024-06-27 | 1.0715元 | 1.1829元 |
| 2024-06-26 | 1.0710元 | 1.1824元 |
| 2024-06-25 | 1.0708元 | 1.1822元 |
| 2024-06-24 | 1.0706元 | 1.1820元 |
| 2024-06-21 | 1.0703元 | 1.1817元 |
| 2024-06-20 | 1.0706元 | 1.1820元 |
| 2024-06-19 | 1.0705元 | 1.1819元 |
| 2024-06-18 | 1.0702元 | 1.1816元 |
| 2024-06-17 | 1.0699元 | 1.1813元 |
| 2024-06-14 | 1.0698元 | 1.1812元 |
| 2024-06-13 | 1.0695元 | 1.1809元 |
| 2024-06-12 | 1.0693元 | 1.1807元 |
| 2024-06-11 | 1.0693元 | 1.1807元 |
| 2024-06-07 | 1.0689元 | 1.1803元 |
| 2024-06-06 | 1.0687元 | 1.1801元 |
| 2024-06-05 | 1.0686元 | 1.1800元 |
| 2024-06-04 | 1.0682元 | 1.1796元 |
| 2024-06-03 | 1.0680元 | 1.1794元 |
| 2024-05-31 | 1.0676元 | 1.1790元 |
| 2024-05-30 | 1.0676元 | 1.1790元 |
| 2024-05-29 | 1.0674元 | 1.1788元 |
| 2024-05-28 | 1.0673元 | 1.1787元 |
| 2024-05-27 | 1.0673元 | 1.1787元 |
| 2024-05-24 | 1.0670元 | 1.1784元 |
| 2024-05-23 | 1.0669元 | 1.1783元 |
| 2024-05-22 | 1.0667元 | 1.1781元 |
| 2024-05-21 | 1.0716元 | 1.1780元 |
| 2024-05-20 | 1.0716元 | 1.1780元 |
| 2024-05-17 | 1.0715元 | 1.1779元 |
