鹏华丰鑫债券 (007584.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰鑫债券D 、 鹏华丰鑫债券C | ||||
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鹏华丰鑫债券(007584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0673元 | 1.2165元 |
| 2024-11-11 | 1.0669元 | 1.2161元 |
| 2024-11-08 | 1.0666元 | 1.2158元 |
| 2024-11-07 | 1.0664元 | 1.2156元 |
| 2024-11-06 | 1.0659元 | 1.2151元 |
| 2024-11-05 | 1.0658元 | 1.2150元 |
| 2024-11-04 | 1.0656元 | 1.2148元 |
| 2024-11-01 | 1.0656元 | 1.2148元 |
| 2024-10-31 | 1.0643元 | 1.2135元 |
| 2024-10-30 | 1.0638元 | 1.2130元 |
| 2024-10-29 | 1.0635元 | 1.2127元 |
| 2024-10-28 | 1.0634元 | 1.2126元 |
| 2024-10-25 | 1.0634元 | 1.2126元 |
| 2024-10-24 | 1.0634元 | 1.2126元 |
| 2024-10-23 | 1.0634元 | 1.2126元 |
| 2024-10-22 | 1.0639元 | 1.2131元 |
| 2024-10-21 | 1.0644元 | 1.2136元 |
| 2024-10-18 | 1.0644元 | 1.2136元 |
| 2024-10-17 | 1.0645元 | 1.2137元 |
| 2024-10-16 | 1.0638元 | 1.2130元 |
| 2024-10-15 | 1.0638元 | 1.2130元 |
| 2024-10-14 | 1.0631元 | 1.2123元 |
| 2024-10-11 | 1.0613元 | 1.2105元 |
| 2024-10-10 | 1.0599元 | 1.2091元 |
| 2024-10-09 | 1.0567元 | 1.2059元 |
| 2024-10-08 | 1.0579元 | 1.2071元 |
| 2024-09-30 | 1.0584元 | 1.2076元 |
| 2024-09-27 | 1.0604元 | 1.2096元 |
| 2024-09-26 | 1.0613元 | 1.2105元 |
| 2024-09-25 | 1.0616元 | 1.2108元 |
| 2024-09-24 | 1.0600元 | 1.2092元 |
| 2024-09-23 | 1.0610元 | 1.2102元 |
| 2024-09-20 | 1.0608元 | 1.2100元 |
| 2024-09-19 | 1.0603元 | 1.2095元 |
| 2024-09-18 | 1.0603元 | 1.2095元 |
| 2024-09-13 | 1.0590元 | 1.2082元 |
| 2024-09-12 | 1.0578元 | 1.2070元 |
| 2024-09-11 | 1.0567元 | 1.2059元 |
| 2024-09-10 | 1.0564元 | 1.2056元 |
| 2024-09-09 | 1.0551元 | 1.2043元 |
| 2024-09-06 | 1.0537元 | 1.2029元 |
| 2024-09-05 | 1.0531元 | 1.2023元 |
| 2024-09-04 | 1.0525元 | 1.2017元 |
| 2024-09-03 | 1.0506元 | 1.1998元 |
| 2024-09-02 | 1.0494元 | 1.1986元 |
| 2024-08-30 | 1.0466元 | 1.1958元 |
| 2024-08-29 | 1.0465元 | 1.1957元 |
| 2024-08-28 | 1.0463元 | 1.1955元 |
| 2024-08-27 | 1.0454元 | 1.1946元 |
| 2024-08-26 | 1.0473元 | 1.1965元 |
