鹏华丰鑫债券A (007584.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰鑫债券D 、 鹏华丰鑫债券C | ||||
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鹏华丰鑫债券A(007584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0733元 | 1.2281元 |
| 2024-12-20 | 1.0730元 | 1.2278元 |
| 2024-12-19 | 1.0716元 | 1.2264元 |
| 2024-12-18 | 1.0719元 | 1.2267元 |
| 2024-12-17 | 1.0731元 | 1.2279元 |
| 2024-12-16 | 1.0737元 | 1.2285元 |
| 2024-12-13 | 1.0718元 | 1.2266元 |
| 2024-12-12 | 1.0700元 | 1.2248元 |
| 2024-12-11 | 1.0699元 | 1.2247元 |
| 2024-12-10 | 1.0694元 | 1.2242元 |
| 2024-12-09 | 1.0683元 | 1.2231元 |
| 2024-12-06 | 1.0679元 | 1.2227元 |
| 2024-12-05 | 1.0680元 | 1.2228元 |
| 2024-12-04 | 1.0679元 | 1.2227元 |
| 2024-12-03 | 1.0668元 | 1.2216元 |
| 2024-12-02 | 1.0668元 | 1.2216元 |
| 2024-11-29 | 1.0644元 | 1.2192元 |
| 2024-11-28 | 1.0635元 | 1.2183元 |
| 2024-11-27 | 1.0627元 | 1.2175元 |
| 2024-11-26 | 1.0627元 | 1.2175元 |
| 2024-11-25 | 1.0624元 | 1.2172元 |
| 2024-11-22 | 1.0620元 | 1.2168元 |
| 2024-11-21 | 1.0674元 | 1.2166元 |
| 2024-11-20 | 1.0672元 | 1.2164元 |
| 2024-11-19 | 1.0672元 | 1.2164元 |
| 2024-11-18 | 1.0671元 | 1.2163元 |
| 2024-11-15 | 1.0672元 | 1.2164元 |
| 2024-11-14 | 1.0669元 | 1.2161元 |
| 2024-11-13 | 1.0670元 | 1.2162元 |
| 2024-11-12 | 1.0673元 | 1.2165元 |
| 2024-11-11 | 1.0669元 | 1.2161元 |
| 2024-11-08 | 1.0666元 | 1.2158元 |
| 2024-11-07 | 1.0664元 | 1.2156元 |
| 2024-11-06 | 1.0659元 | 1.2151元 |
| 2024-11-05 | 1.0658元 | 1.2150元 |
| 2024-11-04 | 1.0656元 | 1.2148元 |
| 2024-11-01 | 1.0656元 | 1.2148元 |
| 2024-10-31 | 1.0643元 | 1.2135元 |
| 2024-10-30 | 1.0638元 | 1.2130元 |
| 2024-10-29 | 1.0635元 | 1.2127元 |
| 2024-10-28 | 1.0634元 | 1.2126元 |
| 2024-10-25 | 1.0634元 | 1.2126元 |
| 2024-10-24 | 1.0634元 | 1.2126元 |
| 2024-10-23 | 1.0634元 | 1.2126元 |
| 2024-10-22 | 1.0639元 | 1.2131元 |
| 2024-10-21 | 1.0644元 | 1.2136元 |
| 2024-10-18 | 1.0644元 | 1.2136元 |
| 2024-10-17 | 1.0645元 | 1.2137元 |
| 2024-10-16 | 1.0638元 | 1.2130元 |
| 2024-10-15 | 1.0638元 | 1.2130元 |
