鹏华丰鑫债券A (007584.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰鑫债券D 、 鹏华丰鑫债券C | ||||
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鹏华丰鑫债券A(007584) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0056 元 | 4.08亿 | 228.75万元 | 0.52% | -- |
| 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0.0378 元 | 3.88亿 | 1,466.17万元 | 3.48% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.005 元 | 5.26亿 | 262.79万元 | 0.47% | |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.0045 元 | 7.21亿 | 324.33万元 | 0.42% | |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0037 元 | 12.04亿 | 445.61万元 | 0.35% | 1.11% |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0.0034 元 | 17.16亿 | 583.37万元 | 0.32% | |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0026 元 | 15.53亿 | 403.91万元 | 0.25% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0019 元 | 12.44亿 | 236.45万元 | 0.18% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0032 元 | 26.72亿 | 854.98万元 | 0.31% | 2.78% |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.0027 元 | 41.84亿 | 1,129.70万元 | 0.26% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0022 元 | 43.60亿 | 959.21万元 | 0.21% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.021 元 | 55.63亿 | 1.17亿元 | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
