鹏华丰鑫债券 (007584.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰鑫债券D 、 鹏华丰鑫债券C | ||||
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鹏华丰鑫债券(007584) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.32亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.16亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.59亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7.61亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.63亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 17.94亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 16.10亿 | 15.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 12.77亿 | 12.44亿元 | -- |
