工银瑞弘3个月定开发起式债券 (007585.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0021元 | 1.1436元 |
| 2024-08-29 | 1.0019元 | 1.1434元 |
| 2024-08-28 | 1.0018元 | 1.1433元 |
| 2024-08-27 | 1.0015元 | 1.1430元 |
| 2024-08-26 | 1.0046元 | 1.1436元 |
| 2024-08-23 | 1.0048元 | 1.1438元 |
| 2024-08-22 | 1.0047元 | 1.1437元 |
| 2024-08-21 | 1.0046元 | 1.1436元 |
| 2024-08-20 | 1.0049元 | 1.1439元 |
| 2024-08-19 | 1.0049元 | 1.1439元 |
| 2024-08-16 | 1.0047元 | 1.1437元 |
| 2024-08-15 | 1.0047元 | 1.1437元 |
| 2024-08-14 | 1.0051元 | 1.1441元 |
| 2024-08-13 | 1.0045元 | 1.1435元 |
| 2024-08-12 | 1.0040元 | 1.1430元 |
| 2024-08-09 | 1.0052元 | 1.1442元 |
| 2024-08-08 | 1.0058元 | 1.1448元 |
| 2024-08-07 | 1.0062元 | 1.1452元 |
| 2024-08-06 | 1.0060元 | 1.1450元 |
| 2024-08-05 | 1.0062元 | 1.1452元 |
| 2024-08-02 | 1.0059元 | 1.1449元 |
| 2024-08-01 | 1.0056元 | 1.1446元 |
| 2024-07-31 | 1.0052元 | 1.1442元 |
| 2024-07-30 | 1.0049元 | 1.1439元 |
| 2024-07-29 | 1.0048元 | 1.1438元 |
| 2024-07-26 | 1.0045元 | 1.1435元 |
| 2024-07-25 | 1.0043元 | 1.1433元 |
| 2024-07-24 | 1.0063元 | 1.1431元 |
| 2024-07-23 | 1.0061元 | 1.1429元 |
| 2024-07-22 | 1.0058元 | 1.1426元 |
| 2024-07-19 | 1.0053元 | 1.1421元 |
| 2024-07-18 | 1.0051元 | 1.1419元 |
| 2024-07-17 | 1.0052元 | 1.1420元 |
| 2024-07-16 | 1.0051元 | 1.1419元 |
| 2024-07-15 | 1.0050元 | 1.1418元 |
| 2024-07-12 | 1.0048元 | 1.1416元 |
| 2024-07-11 | 1.0046元 | 1.1414元 |
| 2024-07-10 | 1.0045元 | 1.1413元 |
| 2024-07-09 | 1.0043元 | 1.1411元 |
| 2024-07-08 | 1.0041元 | 1.1409元 |
| 2024-07-05 | 1.0044元 | 1.1412元 |
| 2024-07-04 | 1.0046元 | 1.1414元 |
| 2024-07-03 | 1.0045元 | 1.1413元 |
| 2024-07-02 | 1.0042元 | 1.1410元 |
| 2024-07-01 | 1.0040元 | 1.1408元 |
| 2024-06-28 | 1.0040元 | 1.1408元 |
| 2024-06-27 | 1.0038元 | 1.1406元 |
| 2024-06-26 | 1.0036元 | 1.1404元 |
| 2024-06-25 | 1.0035元 | 1.1403元 |
| 2024-06-24 | 1.0033元 | 1.1401元 |
