浙商丰裕纯债A (007587.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商丰裕纯债C | ||||
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浙商丰裕纯债A(007587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.27亿 | 81.91% |
| (其中) 债券 | 8.27亿 | 81.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.75亿 | 17.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 758.04万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 2.80万 | 0.00% |
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