浙商丰裕纯债A (007587.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0505元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金浙商丰裕纯债C | ||||
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浙商丰裕纯债A(007587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.90亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 14.90亿 | 98.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,955.84万 | 1.30% |
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