浙商丰裕纯债A (007587.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商丰裕纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商丰裕纯债A(007587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 234.25万元 | 0.30% | 78.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 467.77万元 | 0.30% | 155.92万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 230.50万元 | 0.30% | 76.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 326.99万元 | 0.30% | 109.00万元 | 0.10% |
