浙商丰裕纯债A
(007587.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数191.00
成立日期2019-12-19
总资产规模
9.99亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0731基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81%
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浙商丰裕纯债A(007587) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-132024-06-130.0367 元14.29亿5,242.89万3.40%--
2024-05-132024-05-130.037 元14.29亿5,285.75万3.32%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。