浙商丰裕纯债A (007587.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商丰裕纯债C | ||||
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浙商丰裕纯债A(007587) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.99亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 14.94亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.88亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 15.79亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.69亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 15.61亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 15.48亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 15.39亿 | 14.29亿元 | -- |
