浙商丰裕纯债A (007587.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0505元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金浙商丰裕纯债C | ||||
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浙商丰裕纯债A(007587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0505元 | 1.1242元 |
| 2024-07-25 | 1.0460元 | 1.1197元 |
| 2024-07-24 | 1.0503元 | 1.1240元 |
| 2024-07-23 | 1.0503元 | 1.1240元 |
| 2024-07-22 | 1.0502元 | 1.1239元 |
| 2024-07-19 | 1.0501元 | 1.1238元 |
| 2024-07-18 | 1.0501元 | 1.1238元 |
| 2024-07-17 | 1.0502元 | 1.1239元 |
| 2024-07-16 | 1.0501元 | 1.1238元 |
| 2024-07-15 | 1.0501元 | 1.1238元 |
| 2024-07-12 | 1.0499元 | 1.1236元 |
| 2024-07-11 | 1.0496元 | 1.1233元 |
| 2024-07-10 | 1.0471元 | 1.1208元 |
| 2024-07-09 | 1.0464元 | 1.1201元 |
| 2024-07-08 | 1.0462元 | 1.1199元 |
| 2024-07-05 | 1.0460元 | 1.1197元 |
| 2024-07-04 | 1.0461元 | 1.1198元 |
| 2024-07-03 | 1.0460元 | 1.1197元 |
| 2024-07-02 | 1.0459元 | 1.1196元 |
| 2024-07-01 | 1.0457元 | 1.1194元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.1194元 |
| 2024-06-27 | 1.0456元 | 1.1193元 |
| 2024-06-26 | 1.0453元 | 1.1190元 |
| 2024-06-25 | 1.0453元 | 1.1190元 |
| 2024-06-24 | 1.0449元 | 1.1186元 |
| 2024-06-21 | 1.0448元 | 1.1185元 |
| 2024-06-20 | 1.0448元 | 1.1185元 |
| 2024-06-19 | 1.0447元 | 1.1184元 |
| 2024-06-18 | 1.0446元 | 1.1183元 |
| 2024-06-17 | 1.0446元 | 1.1183元 |
| 2024-06-14 | 1.0445元 | 1.1182元 |
| 2024-06-13 | 1.0444元 | 1.1181元 |
| 2024-06-12 | 1.0810元 | 1.1180元 |
| 2024-06-11 | 1.0810元 | 1.1180元 |
| 2024-06-07 | 1.0808元 | 1.1178元 |
| 2024-06-06 | 1.0807元 | 1.1177元 |
| 2024-06-05 | 1.0806元 | 1.1176元 |
| 2024-06-04 | 1.0805元 | 1.1175元 |
| 2024-06-03 | 1.0804元 | 1.1174元 |
| 2024-05-31 | 1.0802元 | 1.1172元 |
| 2024-05-30 | 1.0802元 | 1.1172元 |
| 2024-05-29 | 1.0801元 | 1.1171元 |
| 2024-05-28 | 1.0801元 | 1.1171元 |
| 2024-05-27 | 1.0800元 | 1.1170元 |
| 2024-05-24 | 1.0799元 | 1.1169元 |
| 2024-05-23 | 1.0798元 | 1.1168元 |
| 2024-05-22 | 1.0797元 | 1.1167元 |
| 2024-05-21 | 1.0796元 | 1.1166元 |
| 2024-05-20 | 1.0797元 | 1.1167元 |
| 2024-05-17 | 1.0794元 | 1.1164元 |
