浙商丰裕纯债A (007587.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商丰裕纯债C | ||||
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浙商丰裕纯债A(007587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0731元 | 1.1468元 |
| 2024-12-19 | 1.0706元 | 1.1443元 |
| 2024-12-18 | 1.0700元 | 1.1437元 |
| 2024-12-17 | 1.0716元 | 1.1453元 |
| 2024-12-16 | 1.0721元 | 1.1458元 |
| 2024-12-13 | 1.0694元 | 1.1431元 |
| 2024-12-12 | 1.0672元 | 1.1409元 |
| 2024-12-11 | 1.0664元 | 1.1401元 |
| 2024-12-10 | 1.0656元 | 1.1393元 |
| 2024-12-09 | 1.0624元 | 1.1361元 |
| 2024-12-06 | 1.0603元 | 1.1340元 |
| 2024-12-05 | 1.0607元 | 1.1344元 |
| 2024-12-04 | 1.0604元 | 1.1341元 |
| 2024-12-03 | 1.0594元 | 1.1331元 |
| 2024-12-02 | 1.0594元 | 1.1331元 |
| 2024-11-29 | 1.0570元 | 1.1307元 |
| 2024-11-28 | 1.0561元 | 1.1298元 |
| 2024-11-27 | 1.0551元 | 1.1288元 |
| 2024-11-26 | 1.0551元 | 1.1288元 |
| 2024-11-25 | 1.0549元 | 1.1286元 |
| 2024-11-22 | 1.0542元 | 1.1279元 |
| 2024-11-21 | 1.0538元 | 1.1275元 |
| 2024-11-20 | 1.0536元 | 1.1273元 |
| 2024-11-19 | 1.0534元 | 1.1271元 |
| 2024-11-18 | 1.0532元 | 1.1269元 |
| 2024-11-15 | 1.0533元 | 1.1270元 |
| 2024-11-14 | 1.0531元 | 1.1268元 |
| 2024-11-13 | 1.0530元 | 1.1267元 |
| 2024-11-12 | 1.0530元 | 1.1267元 |
| 2024-11-11 | 1.0528元 | 1.1265元 |
| 2024-11-08 | 1.0525元 | 1.1262元 |
| 2024-11-07 | 1.0524元 | 1.1261元 |
| 2024-11-06 | 1.0521元 | 1.1258元 |
| 2024-11-05 | 1.0518元 | 1.1255元 |
| 2024-11-04 | 1.0517元 | 1.1254元 |
| 2024-11-01 | 1.0515元 | 1.1252元 |
| 2024-10-31 | 1.0510元 | 1.1247元 |
| 2024-10-30 | 1.0510元 | 1.1247元 |
| 2024-10-29 | 1.0509元 | 1.1246元 |
| 2024-10-28 | 1.0509元 | 1.1246元 |
| 2024-10-25 | 1.0510元 | 1.1247元 |
| 2024-10-24 | 1.0512元 | 1.1249元 |
| 2024-10-23 | 1.0512元 | 1.1249元 |
| 2024-10-22 | 1.0516元 | 1.1253元 |
| 2024-10-21 | 1.0520元 | 1.1257元 |
| 2024-10-18 | 1.0520元 | 1.1257元 |
| 2024-10-17 | 1.0519元 | 1.1256元 |
| 2024-10-16 | 1.0518元 | 1.1255元 |
| 2024-10-15 | 1.0517元 | 1.1254元 |
| 2024-10-14 | 1.0515元 | 1.1252元 |
