汇安裕和纯债债券C (007612.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1580元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕和纯债债券A | ||||
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汇安裕和纯债债券C(007612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1580元 | 1.2124元 |
| 2024-12-19 | 1.1572元 | 1.2116元 |
| 2024-12-18 | 1.1573元 | 1.2117元 |
| 2024-12-17 | 1.1575元 | 1.2119元 |
| 2024-12-16 | 1.1578元 | 1.2122元 |
| 2024-12-13 | 1.1570元 | 1.2114元 |
| 2024-12-12 | 1.1561元 | 1.2105元 |
| 2024-12-11 | 1.1558元 | 1.2102元 |
| 2024-12-10 | 1.1556元 | 1.2100元 |
| 2024-12-09 | 1.1544元 | 1.2088元 |
| 2024-12-06 | 1.1539元 | 1.2083元 |
| 2024-12-05 | 1.1537元 | 1.2081元 |
| 2024-12-04 | 1.1533元 | 1.2077元 |
| 2024-12-03 | 1.1527元 | 1.2071元 |
| 2024-12-02 | 1.1522元 | 1.2066元 |
| 2024-11-29 | 1.1508元 | 1.2052元 |
| 2024-11-28 | 1.1503元 | 1.2047元 |
| 2024-11-27 | 1.1499元 | 1.2043元 |
| 2024-11-26 | 1.1496元 | 1.2040元 |
| 2024-11-25 | 1.1493元 | 1.2037元 |
| 2024-11-22 | 1.1488元 | 1.2032元 |
| 2024-11-21 | 1.1486元 | 1.2030元 |
| 2024-11-20 | 1.1482元 | 1.2026元 |
| 2024-11-19 | 1.1481元 | 1.2025元 |
| 2024-11-18 | 1.1481元 | 1.2025元 |
| 2024-11-15 | 1.1480元 | 1.2024元 |
| 2024-11-14 | 1.1478元 | 1.2022元 |
| 2024-11-13 | 1.1476元 | 1.2020元 |
| 2024-11-12 | 1.1474元 | 1.2018元 |
| 2024-11-11 | 1.1468元 | 1.2012元 |
| 2024-11-08 | 1.1462元 | 1.2006元 |
| 2024-11-07 | 1.1460元 | 1.2004元 |
| 2024-11-06 | 1.1455元 | 1.1999元 |
| 2024-11-05 | 1.1453元 | 1.1997元 |
| 2024-11-04 | 1.1450元 | 1.1994元 |
| 2024-11-01 | 1.1448元 | 1.1992元 |
| 2024-10-31 | 1.1443元 | 1.1987元 |
| 2024-10-30 | 1.1442元 | 1.1986元 |
| 2024-10-29 | 1.1441元 | 1.1985元 |
| 2024-10-28 | 1.1438元 | 1.1982元 |
| 2024-10-25 | 1.1440元 | 1.1984元 |
| 2024-10-24 | 1.1441元 | 1.1985元 |
| 2024-10-23 | 1.1443元 | 1.1987元 |
| 2024-10-22 | 1.1448元 | 1.1992元 |
| 2024-10-21 | 1.1452元 | 1.1996元 |
| 2024-10-18 | 1.1451元 | 1.1995元 |
| 2024-10-17 | 1.1450元 | 1.1994元 |
| 2024-10-16 | 1.1445元 | 1.1989元 |
| 2024-10-15 | 1.1438元 | 1.1982元 |
| 2024-10-14 | 1.1428元 | 1.1972元 |
