汇安裕和纯债债券C(007612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1418元 | 1.1962元 |
| 2024-09-27 | 1.1448元 | 1.1992元 |
| 2024-09-26 | 1.1463元 | 1.2007元 |
| 2024-09-25 | 1.1463元 | 1.2007元 |
| 2024-09-24 | 1.1461元 | 1.2005元 |
| 2024-09-23 | 1.1461元 | 1.2005元 |
| 2024-09-20 | 1.1461元 | 1.2005元 |
| 2024-09-19 | 1.1461元 | 1.2005元 |
| 2024-09-18 | 1.1462元 | 1.2006元 |
| 2024-09-13 | 1.1457元 | 1.2001元 |
| 2024-09-12 | 1.1455元 | 1.1999元 |
| 2024-09-11 | 1.1454元 | 1.1998元 |
| 2024-09-10 | 1.1453元 | 1.1997元 |
| 2024-09-09 | 1.1452元 | 1.1996元 |
| 2024-09-06 | 1.1450元 | 1.1994元 |
| 2024-09-05 | 1.1450元 | 1.1994元 |
| 2024-09-04 | 1.1448元 | 1.1992元 |
| 2024-09-03 | 1.1446元 | 1.1990元 |
| 2024-09-02 | 1.1442元 | 1.1986元 |
| 2024-08-30 | 1.1435元 | 1.1979元 |
| 2024-08-29 | 1.1433元 | 1.1977元 |
| 2024-08-28 | 1.1431元 | 1.1975元 |
| 2024-08-27 | 1.1431元 | 1.1975元 |
| 2024-08-26 | 1.1439元 | 1.1983元 |
| 2024-08-23 | 1.1442元 | 1.1986元 |
| 2024-08-22 | 1.1445元 | 1.1989元 |
| 2024-08-21 | 1.1446元 | 1.1990元 |
| 2024-08-20 | 1.1449元 | 1.1993元 |
| 2024-08-19 | 1.1450元 | 1.1994元 |
| 2024-08-16 | 1.1447元 | 1.1991元 |
| 2024-08-15 | 1.1445元 | 1.1989元 |
| 2024-08-14 | 1.1446元 | 1.1990元 |
| 2024-08-13 | 1.1441元 | 1.1985元 |
| 2024-08-12 | 1.1439元 | 1.1983元 |
| 2024-08-09 | 1.1452元 | 1.1996元 |
| 2024-08-08 | 1.1457元 | 1.2001元 |
| 2024-08-07 | 1.1670元 | 1.2004元 |
| 2024-08-06 | 1.1669元 | 1.2003元 |
| 2024-08-05 | 1.1671元 | 1.2005元 |
| 2024-08-02 | 1.1667元 | 1.2001元 |
| 2024-08-01 | 1.1664元 | 1.1998元 |
| 2024-07-31 | 1.1660元 | 1.1994元 |
| 2024-07-30 | 1.1658元 | 1.1992元 |
| 2024-07-29 | 1.1656元 | 1.1990元 |
| 2024-07-26 | 1.1651元 | 1.1985元 |
| 2024-07-25 | 1.1648元 | 1.1982元 |
| 2024-07-24 | 1.1644元 | 1.1978元 |
| 2024-07-23 | 1.1642元 | 1.1976元 |
| 2024-07-22 | 1.1635元 | 1.1969元 |
| 2024-07-19 | 1.1628元 | 1.1962元 |
