永赢鼎利债券A (007692.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鼎利债券C | ||||
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永赢鼎利债券A(007692) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0.03 元 | 10.00亿 | 3,001.44万元 | 2.85% | -- |
| 2023-07-05 | 2023-07-05 | 0.0165 元 | 24.68亿 | 4,072.07万元 | 1.61% | 5.52% |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.0409 元 | 24.68亿 | 1.01亿元 | 3.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
