永赢鼎利债券A (007692.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鼎利债券C | ||||
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永赢鼎利债券A(007692) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 永赢鼎利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 永赢鼎利债券 | |
| 基金主代码 | 007692 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-18 | |
| 总份额 | 10.00亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略（本基金主动投资信用债的评级须在AA（含AA）以上，除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级，短期融资券、超短期融资券采用主体评级；若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的，参照主体评级。（1）其中评级为AA的信用债占非现金基金资产比例不超过30%；（2）评级为AA+的信用债占非现金基金资产比例不超过50%；（3）评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例不超过70%。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合上述约定，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。）、息差策略、资产支持证券投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 永赢鼎利债券A | 永赢鼎利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007692 | 007693 |
| 子基金份额 | 10.00亿 份 (2024-09-30) | 3,073.00 份 (2024-09-30) |
