永赢鼎利债券A (007692.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鼎利债券C | ||||
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永赢鼎利债券A(007692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0521元 | 1.1444元 |
| 2024-07-25 | 1.0517元 | 1.1440元 |
| 2024-07-24 | 1.0513元 | 1.1436元 |
| 2024-07-23 | 1.0512元 | 1.1435元 |
| 2024-07-22 | 1.0505元 | 1.1428元 |
| 2024-07-19 | 1.0493元 | 1.1416元 |
| 2024-07-18 | 1.0490元 | 1.1413元 |
| 2024-07-17 | 1.0491元 | 1.1414元 |
| 2024-07-16 | 1.0490元 | 1.1413元 |
| 2024-07-15 | 1.0489元 | 1.1412元 |
| 2024-07-12 | 1.0483元 | 1.1406元 |
| 2024-07-11 | 1.0477元 | 1.1400元 |
| 2024-07-10 | 1.0476元 | 1.1399元 |
| 2024-07-09 | 1.0473元 | 1.1396元 |
| 2024-07-08 | 1.0465元 | 1.1388元 |
| 2024-07-05 | 1.0477元 | 1.1400元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.1405元 |
| 2024-07-03 | 1.0479元 | 1.1402元 |
| 2024-07-02 | 1.0473元 | 1.1396元 |
| 2024-07-01 | 1.0467元 | 1.1390元 |
| 2024-06-28 | 1.0475元 | 1.1398元 |
| 2024-06-27 | 1.0473元 | 1.1396元 |
| 2024-06-26 | 1.0467元 | 1.1390元 |
| 2024-06-25 | 1.0464元 | 1.1387元 |
| 2024-06-24 | 1.0459元 | 1.1382元 |
| 2024-06-21 | 1.0456元 | 1.1379元 |
| 2024-06-20 | 1.0459元 | 1.1382元 |
| 2024-06-19 | 1.0458元 | 1.1381元 |
| 2024-06-18 | 1.0452元 | 1.1375元 |
| 2024-06-17 | 1.0450元 | 1.1373元 |
| 2024-06-14 | 1.0447元 | 1.1370元 |
| 2024-06-13 | 1.0444元 | 1.1367元 |
| 2024-06-12 | 1.0443元 | 1.1366元 |
| 2024-06-11 | 1.0442元 | 1.1365元 |
| 2024-06-07 | 1.0437元 | 1.1360元 |
| 2024-06-06 | 1.0437元 | 1.1360元 |
| 2024-06-05 | 1.0435元 | 1.1358元 |
| 2024-06-04 | 1.0429元 | 1.1352元 |
| 2024-06-03 | 1.0426元 | 1.1349元 |
| 2024-05-31 | 1.0420元 | 1.1343元 |
| 2024-05-30 | 1.0419元 | 1.1342元 |
| 2024-05-29 | 1.0417元 | 1.1340元 |
| 2024-05-28 | 1.0413元 | 1.1336元 |
| 2024-05-27 | 1.0409元 | 1.1332元 |
| 2024-05-24 | 1.0408元 | 1.1331元 |
| 2024-05-23 | 1.0408元 | 1.1331元 |
| 2024-05-22 | 1.0403元 | 1.1326元 |
| 2024-05-21 | 1.0400元 | 1.1323元 |
| 2024-05-20 | 1.0400元 | 1.1323元 |
| 2024-05-17 | 1.0395元 | 1.1318元 |
