永赢鼎利债券A (007692.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鼎利债券C | ||||
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永赢鼎利债券A(007692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0392元 | 1.1615元 |
| 2024-12-20 | 1.0388元 | 1.1611元 |
| 2024-12-19 | 1.0378元 | 1.1601元 |
| 2024-12-18 | 1.0374元 | 1.1597元 |
| 2024-12-17 | 1.0377元 | 1.1600元 |
| 2024-12-16 | 1.0380元 | 1.1603元 |
| 2024-12-13 | 1.0371元 | 1.1594元 |
| 2024-12-12 | 1.0354元 | 1.1577元 |
| 2024-12-11 | 1.0347元 | 1.1570元 |
| 2024-12-10 | 1.0347元 | 1.1570元 |
| 2024-12-09 | 1.0328元 | 1.1551元 |
| 2024-12-06 | 1.0326元 | 1.1549元 |
| 2024-12-05 | 1.0324元 | 1.1547元 |
| 2024-12-04 | 1.0321元 | 1.1544元 |
| 2024-12-03 | 1.0314元 | 1.1537元 |
| 2024-12-02 | 1.0315元 | 1.1538元 |
| 2024-11-29 | 1.0293元 | 1.1516元 |
| 2024-11-28 | 1.0283元 | 1.1506元 |
| 2024-11-27 | 1.0278元 | 1.1501元 |
| 2024-11-26 | 1.0276元 | 1.1499元 |
| 2024-11-25 | 1.0271元 | 1.1494元 |
| 2024-11-22 | 1.0265元 | 1.1488元 |
| 2024-11-21 | 1.0264元 | 1.1487元 |
| 2024-11-20 | 1.0261元 | 1.1484元 |
| 2024-11-19 | 1.0260元 | 1.1483元 |
| 2024-11-18 | 1.0260元 | 1.1483元 |
| 2024-11-15 | 1.0260元 | 1.1483元 |
| 2024-11-14 | 1.0257元 | 1.1480元 |
| 2024-11-13 | 1.0254元 | 1.1477元 |
| 2024-11-12 | 1.0255元 | 1.1478元 |
| 2024-11-11 | 1.0251元 | 1.1474元 |
| 2024-11-08 | 1.0247元 | 1.1470元 |
| 2024-11-07 | 1.0245元 | 1.1468元 |
| 2024-11-06 | 1.0240元 | 1.1463元 |
| 2024-11-05 | 1.0237元 | 1.1460元 |
| 2024-11-04 | 1.0535元 | 1.1458元 |
| 2024-11-01 | 1.0533元 | 1.1456元 |
| 2024-10-31 | 1.0525元 | 1.1448元 |
| 2024-10-30 | 1.0523元 | 1.1446元 |
| 2024-10-29 | 1.0520元 | 1.1443元 |
| 2024-10-28 | 1.0518元 | 1.1441元 |
| 2024-10-25 | 1.0519元 | 1.1442元 |
| 2024-10-24 | 1.0518元 | 1.1441元 |
| 2024-10-23 | 1.0517元 | 1.1440元 |
| 2024-10-22 | 1.0526元 | 1.1449元 |
| 2024-10-21 | 1.0533元 | 1.1456元 |
| 2024-10-18 | 1.0532元 | 1.1455元 |
| 2024-10-17 | 1.0533元 | 1.1456元 |
| 2024-10-16 | 1.0528元 | 1.1451元 |
| 2024-10-15 | 1.0525元 | 1.1448元 |
