永赢鼎利债券A (007692.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鼎利债券C | ||||
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永赢鼎利债券A(007692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.26万元 | 0.30% | 51.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 425.63万元 | 0.30% | 141.88万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 375.24万元 | 0.30% | 125.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 765.35万元 | 0.30% | 255.12万元 | 0.10% |
