永赢鼎利债券A (007692.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鼎利债券C | ||||
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永赢鼎利债券A(007692) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 0.54% | 0.19% | 0.50% | 0.54% | 0.54% | 0.53% | -0.12% | -0.11% | 0.17% | 0.66% | 0.92% | 5.19% |
| 2023 | 0.05% | 0.10% | 0.56% | 0.37% | 0.57% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | -0.26% | 0.10% | 0.09% | 0.63% | 3.03% |
| 2022 | 0.64% | -0.16% | -0.10% | 0.44% | 0.58% | 0.00% | 0.68% | 0.53% | 0.11% | 0.49% | -0.95% | 0.31% | 2.59% |
| 2021 | -0.18% | 0.21% | 0.23% | 0.45% | 0.46% | 0.29% | 1.08% | 0.24% | 0.07% | 0.13% | 0.50% | 0.42% | 3.97% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.11% | 0.69% | -- |
