永赢鼎利债券A (007692.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鼎利债券C | ||||
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永赢鼎利债券A(007692) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.51亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.48亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.32亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.06亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,101.12万 | 5,059.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 25.26亿 | 24.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 24.92亿 | 24.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 25.76亿 | 24.68亿元 | -- |
