中银康享3个月定期开放债券 (007712.jj)中银基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1289元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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中银康享3个月定期开放债券(007712) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.38亿 | 92.48% |
| (其中) 债券 | 7.38亿 | 92.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,799.42万 | 2.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,705.81万 | 4.64% |
| 4 | 其他资产 | 499.89万 | 0.63% |
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