中银康享3个月定期开放债券 (007712.jj)中银基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1439元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
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中银康享3个月定期开放债券(007712) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银康享3个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 007712 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-08-26 |
| 总份额 | 6.83亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期和开放期内采取不同的投资策略。本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过类属配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、信用类债券策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。开放期内，为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，本基金在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
