中银康享3个月定期开放债券 (007712.jj)中银基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1289元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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中银康享3个月定期开放债券(007712) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.16% | 1.34% | 0.34% | 0.77% | 0.70% | -0.01% | -0.13% | 0.10% | 1.56% | 0.90% | 0.41% | -- | 5.96% |
| 2023 | 0.44% | 0.19% | 0.53% | 0.87% | 0.37% | 0.34% | 0.57% | 0.06% | -0.19% | -0.48% | -0.18% | 0.79% | 3.36% |
| 2022 | 0.44% | -0.19% | -0.63% | 0.67% | 0.79% | 0.27% | 0.65% | 0.22% | -0.06% | 0.13% | -0.33% | -0.33% | 1.65% |
| 2021 | -0.27% | -0.10% | 0.42% | 0.75% | 0.95% | 0.18% | 1.16% | 0.74% | 0.46% | 0.29% | 1.06% | 0.68% | 6.49% |
| 2020 | 0.79% | 1.59% | 0.30% | 1.36% | -0.61% | -0.25% | 1.95% | -0.10% | -0.01% | 0.22% | 0.22% | 0.75% | 6.37% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.14% | 0.29% | 1.09% | -- |
