中银康享3个月定期开放债券 (007712.jj)中银基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1439元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
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中银康享3个月定期开放债券(007712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 147.49万元 | 0.40% | 36.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 448.68万元 | 0.40% | 112.17万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 229.98万元 | 0.40% | 57.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 478.17万元 | 0.40% | 119.54万元 | 0.10% |
