中银康享3个月定期开放债券 (007712.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0972元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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中银康享3个月定期开放债券(007712) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.03 元 | 3,391.37万元 | 2.84% | 2.84% |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 0.038 元 | 3,736.05万元 | 3.59% | 3.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
