中银康享3个月定期开放债券 (007712.jj)中银基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1439元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
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中银康享3个月定期开放债券(007712) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.03 元 | 11.30亿 | 3,391.37万元 | 2.84% | 2.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
