中银康享3个月定期开放债券 (007712.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0972元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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中银康享3个月定期开放债券(007712) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.49亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.40亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.32亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.16亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 11.11亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 11.94亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 11.80亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 11.86亿 | 11.45亿元 | -- |
