南方贺元利率债债券A (007714.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券C 、 南方贺元利率债债券D | ||||
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.006 元 | 34.19亿 | 2,051.50万元 | 0.59% | 0.59% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.01 元 | 49.50亿 | 4,950.40万元 | 0.98% | 5.01% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.01 元 | 47.24亿 | 4,724.20万元 | 0.96% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.012 元 | 47.24亿 | 5,669.05万元 | 1.16% | |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.02 元 | 35.54亿 | 7,108.03万元 | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
