南方贺元利率债债券A (007714.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元持有人户数285.00基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券C | ||||
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0675元 | 1.1745元 |
| 2024-09-27 | 1.0684元 | 1.1754元 |
| 2024-09-26 | 1.0714元 | 1.1784元 |
| 2024-09-25 | 1.0722元 | 1.1792元 |
| 2024-09-24 | 1.0705元 | 1.1775元 |
| 2024-09-23 | 1.0707元 | 1.1777元 |
| 2024-09-20 | 1.0706元 | 1.1776元 |
| 2024-09-19 | 1.0706元 | 1.1776元 |
| 2024-09-18 | 1.0708元 | 1.1778元 |
| 2024-09-13 | 1.0704元 | 1.1774元 |
| 2024-09-12 | 1.0702元 | 1.1772元 |
| 2024-09-11 | 1.0701元 | 1.1771元 |
| 2024-09-10 | 1.0694元 | 1.1764元 |
| 2024-09-09 | 1.0691元 | 1.1761元 |
| 2024-09-06 | 1.0688元 | 1.1758元 |
| 2024-09-05 | 1.0686元 | 1.1756元 |
| 2024-09-04 | 1.0683元 | 1.1753元 |
| 2024-09-03 | 1.0680元 | 1.1750元 |
| 2024-09-02 | 1.0675元 | 1.1745元 |
| 2024-08-30 | 1.0660元 | 1.1730元 |
| 2024-08-29 | 1.0658元 | 1.1728元 |
| 2024-08-28 | 1.0660元 | 1.1730元 |
| 2024-08-27 | 1.0652元 | 1.1722元 |
| 2024-08-26 | 1.0661元 | 1.1731元 |
| 2024-08-23 | 1.0663元 | 1.1733元 |
| 2024-08-22 | 1.0655元 | 1.1725元 |
| 2024-08-21 | 1.0653元 | 1.1723元 |
| 2024-08-20 | 1.0652元 | 1.1722元 |
| 2024-08-19 | 1.0651元 | 1.1721元 |
| 2024-08-16 | 1.0643元 | 1.1713元 |
| 2024-08-15 | 1.0644元 | 1.1714元 |
| 2024-08-14 | 1.0656元 | 1.1726元 |
| 2024-08-13 | 1.0645元 | 1.1715元 |
| 2024-08-12 | 1.0630元 | 1.1700元 |
| 2024-08-09 | 1.0651元 | 1.1721元 |
| 2024-08-08 | 1.0658元 | 1.1728元 |
| 2024-08-07 | 1.0668元 | 1.1738元 |
| 2024-08-06 | 1.0665元 | 1.1735元 |
| 2024-08-05 | 1.0669元 | 1.1739元 |
| 2024-08-02 | 1.0666元 | 1.1736元 |
| 2024-08-01 | 1.0660元 | 1.1730元 |
| 2024-07-31 | 1.0651元 | 1.1721元 |
| 2024-07-30 | 1.0647元 | 1.1717元 |
| 2024-07-29 | 1.0642元 | 1.1712元 |
| 2024-07-26 | 1.0629元 | 1.1699元 |
| 2024-07-25 | 1.0626元 | 1.1696元 |
| 2024-07-24 | 1.0616元 | 1.1686元 |
| 2024-07-23 | 1.0616元 | 1.1686元 |
| 2024-07-22 | 1.0612元 | 1.1682元 |
| 2024-07-19 | 1.0598元 | 1.1668元 |
