南方贺元利率债债券A (007714.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券C 、 南方贺元利率债债券D | ||||
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0876元 | 1.1946元 |
| 2024-12-19 | 1.0858元 | 1.1928元 |
| 2024-12-18 | 1.0850元 | 1.1920元 |
| 2024-12-17 | 1.0855元 | 1.1925元 |
| 2024-12-16 | 1.0858元 | 1.1928元 |
| 2024-12-13 | 1.0844元 | 1.1914元 |
| 2024-12-12 | 1.0827元 | 1.1897元 |
| 2024-12-11 | 1.0819元 | 1.1889元 |
| 2024-12-10 | 1.0815元 | 1.1885元 |
| 2024-12-09 | 1.0791元 | 1.1861元 |
| 2024-12-06 | 1.0780元 | 1.1850元 |
| 2024-12-05 | 1.0783元 | 1.1853元 |
| 2024-12-04 | 1.0782元 | 1.1852元 |
| 2024-12-03 | 1.0773元 | 1.1843元 |
| 2024-12-02 | 1.0774元 | 1.1844元 |
| 2024-11-29 | 1.0756元 | 1.1826元 |
| 2024-11-28 | 1.0746元 | 1.1816元 |
| 2024-11-27 | 1.0738元 | 1.1808元 |
| 2024-11-26 | 1.0740元 | 1.1810元 |
| 2024-11-25 | 1.0740元 | 1.1810元 |
| 2024-11-22 | 1.0734元 | 1.1804元 |
| 2024-11-21 | 1.0733元 | 1.1803元 |
| 2024-11-20 | 1.0726元 | 1.1796元 |
| 2024-11-19 | 1.0727元 | 1.1797元 |
| 2024-11-18 | 1.0723元 | 1.1793元 |
| 2024-11-15 | 1.0728元 | 1.1798元 |
| 2024-11-14 | 1.0727元 | 1.1797元 |
| 2024-11-13 | 1.0726元 | 1.1796元 |
| 2024-11-12 | 1.0728元 | 1.1798元 |
| 2024-11-11 | 1.0722元 | 1.1792元 |
| 2024-11-08 | 1.0719元 | 1.1789元 |
| 2024-11-07 | 1.0717元 | 1.1787元 |
| 2024-11-06 | 1.0708元 | 1.1778元 |
| 2024-11-05 | 1.0712元 | 1.1782元 |
| 2024-11-04 | 1.0708元 | 1.1778元 |
| 2024-11-01 | 1.0706元 | 1.1776元 |
| 2024-10-31 | 1.0697元 | 1.1767元 |
| 2024-10-30 | 1.0689元 | 1.1759元 |
| 2024-10-29 | 1.0688元 | 1.1758元 |
| 2024-10-28 | 1.0682元 | 1.1752元 |
| 2024-10-25 | 1.0685元 | 1.1755元 |
| 2024-10-24 | 1.0679元 | 1.1749元 |
| 2024-10-23 | 1.0678元 | 1.1748元 |
| 2024-10-22 | 1.0685元 | 1.1755元 |
| 2024-10-21 | 1.0699元 | 1.1769元 |
| 2024-10-18 | 1.0700元 | 1.1770元 |
| 2024-10-17 | 1.0706元 | 1.1776元 |
| 2024-10-16 | 1.0696元 | 1.1766元 |
| 2024-10-15 | 1.0699元 | 1.1769元 |
| 2024-10-14 | 1.0695元 | 1.1765元 |
