南方贺元利率债债券A (007714.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0675元持有人户数285.00基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券C | ||||
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.30% | 99.70% | 285.00 | 586.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.17% | 99.83% | 303.00 | 995.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.35% | 99.65% | 319.00 | 994.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.32% | 99.68% | 368.00 | 1,334.24万元 | -- |
