南方贺元利率债债券A (007714.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券C 、 南方贺元利率债债券D | ||||
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南方贺元利率债债券A(007714) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.49亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 16.71亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.70亿 | 20.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 30.17亿 | 29.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.76亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 31.72亿 | 30.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 34.89亿 | 34.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 49.10亿 | 48.32亿元 | -- |
