南方贺元利率债债券A (007714.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券C 、 南方贺元利率债债券D | ||||
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 342.11万元 | 0.30% | 114.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 974.17万元 | 0.30% | 324.72万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 504.22万元 | 0.30% | 168.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,467.45万元 | 0.30% | 489.15万元 | 0.10% |
