南方贺元利率债债券A (007714.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券C 、 南方贺元利率债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方贺元利率债债券A(007714) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.48% | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.48% | 0.40% | 0.08% | 0.14% | 0.21% | 0.55% | 1.12% | 4.80% |
| 2023 | -0.02% | -0.05% | 0.49% | 0.24% | 0.58% | 0.35% | 0.17% | 0.49% | -0.26% | 0.05% | -0.04% | 0.71% | 2.73% |
| 2022 | 0.56% | -0.04% | 0.01% | 0.34% | 0.47% | 0.03% | 0.57% | 0.60% | -0.01% | 0.37% | -0.85% | 0.42% | 2.49% |
| 2021 | -0.09% | 0.25% | 0.60% | 0.49% | 0.46% | 0.19% | 1.01% | 0.21% | 0.07% | -0.02% | 0.66% | 0.45% | 4.35% |
| 2020 | 0.42% | 1.04% | 1.11% | 1.71% | -1.01% | -0.53% | -0.54% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.11% | 0.78% | 3.56% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -0.31% | 0.63% | 0.66% | -- |
