南方贺元利率债债券A (007714.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券C | ||||
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南方贺元利率债债券A(007714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0719元 | 1.1789元 |
| 2024-11-07 | 1.0717元 | 1.1787元 |
| 2024-11-06 | 1.0708元 | 1.1778元 |
| 2024-11-05 | 1.0712元 | 1.1782元 |
| 2024-11-04 | 1.0708元 | 1.1778元 |
| 2024-11-01 | 1.0706元 | 1.1776元 |
| 2024-10-31 | 1.0697元 | 1.1767元 |
| 2024-10-30 | 1.0689元 | 1.1759元 |
| 2024-10-29 | 1.0688元 | 1.1758元 |
| 2024-10-28 | 1.0682元 | 1.1752元 |
| 2024-10-25 | 1.0685元 | 1.1755元 |
| 2024-10-24 | 1.0679元 | 1.1749元 |
| 2024-10-23 | 1.0678元 | 1.1748元 |
| 2024-10-22 | 1.0685元 | 1.1755元 |
| 2024-10-21 | 1.0699元 | 1.1769元 |
| 2024-10-18 | 1.0700元 | 1.1770元 |
| 2024-10-17 | 1.0706元 | 1.1776元 |
| 2024-10-16 | 1.0696元 | 1.1766元 |
| 2024-10-15 | 1.0699元 | 1.1769元 |
| 2024-10-14 | 1.0695元 | 1.1765元 |
| 2024-10-11 | 1.0690元 | 1.1760元 |
| 2024-10-10 | 1.0684元 | 1.1754元 |
| 2024-10-09 | 1.0662元 | 1.1732元 |
| 2024-10-08 | 1.0657元 | 1.1727元 |
| 2024-09-30 | 1.0675元 | 1.1745元 |
| 2024-09-27 | 1.0684元 | 1.1754元 |
| 2024-09-26 | 1.0714元 | 1.1784元 |
| 2024-09-25 | 1.0722元 | 1.1792元 |
| 2024-09-24 | 1.0705元 | 1.1775元 |
| 2024-09-23 | 1.0707元 | 1.1777元 |
| 2024-09-20 | 1.0706元 | 1.1776元 |
| 2024-09-19 | 1.0706元 | 1.1776元 |
| 2024-09-18 | 1.0708元 | 1.1778元 |
| 2024-09-13 | 1.0704元 | 1.1774元 |
| 2024-09-12 | 1.0702元 | 1.1772元 |
| 2024-09-11 | 1.0701元 | 1.1771元 |
| 2024-09-10 | 1.0694元 | 1.1764元 |
| 2024-09-09 | 1.0691元 | 1.1761元 |
| 2024-09-06 | 1.0688元 | 1.1758元 |
| 2024-09-05 | 1.0686元 | 1.1756元 |
| 2024-09-04 | 1.0683元 | 1.1753元 |
| 2024-09-03 | 1.0680元 | 1.1750元 |
| 2024-09-02 | 1.0675元 | 1.1745元 |
| 2024-08-30 | 1.0660元 | 1.1730元 |
| 2024-08-29 | 1.0658元 | 1.1728元 |
| 2024-08-28 | 1.0660元 | 1.1730元 |
| 2024-08-27 | 1.0652元 | 1.1722元 |
| 2024-08-26 | 1.0661元 | 1.1731元 |
| 2024-08-23 | 1.0663元 | 1.1733元 |
| 2024-08-22 | 1.0655元 | 1.1725元 |
