申万菱信中小企业100指数(LOF)C (007799.jj)中小板指申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1122元基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中小企业100指数(LOF)A | ||||
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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 952.38万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 12.33万 | 0.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 68.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 992.66万 | 6.79% |
| 金融业 | 833.51万 | 5.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 578.76万 | 3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 440.31万 | 3.01% |
| 租赁和商务服务业 | 303.10万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.90万 | 1.26% |
| 采矿业 | 102.76万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.27万 | 0.50% |
| 房地产业 | 38.26万 | 0.26% |
| 教育 | 36.14万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.84万 | 0.16% |
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