申万菱信中小企业100指数(LOF)C (007799.jj)中小板指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0853元基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中小企业100指数(LOF)A | ||||
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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.39万元 | 0.65% | 8.93万元 | 0.12% |
| 2024-06-25 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 96.02万元 | 0.65% | 17.73万元 | 0.12% |
| 2023-12-28 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 43.82万元 | 0.65% | 8.09万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 86.84万元 | 0.65% | 16.03万元 | 0.12% |
