申万菱信中小企业100指数(LOF)C (007799.jj)中小板指申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1122元基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中小企业100指数(LOF)A | ||||
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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,422.40万 | 2,139.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,535.07万 | 2,213.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 2,673.16万 | 2,247.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,538.65万 | 2,006.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 813.08万 | 577.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 693.33万 | 461.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 576.67万 | 404.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 519.24万 | 363.36万元 | -- |
