申万菱信中小企业100指数(LOF)C (007799.jj)中小板指申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1122元基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中小企业100指数(LOF)A | ||||
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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 申万菱信中小企业100指数(LOF) | |
| 场内简称 | 申万中小LOF | |
| 基金主代码 | 163111 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-05-09 | |
| 总份额 | 1.42亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中小板指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 163111 | 007799 |
| 子基金份额 | 1.21亿 份 (2024-06-30) | 2,139.17万 份 (2024-06-30) |
