申万菱信中小企业100指数(LOF)C (007799.jj)中小板指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数4,894.00 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2148元基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中小企业100指数(LOF)A | ||||
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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-01-02 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-12-31 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-12-30 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-12-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-12-26 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-12-25 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-12-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-12-23 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-12-20 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-12-19 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-12-18 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-12-17 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-12-16 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-12-13 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-12-12 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-12-11 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-12-10 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-12-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-12-06 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-12-05 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-12-04 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-12-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-12-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-11-29 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-11-28 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-11-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-26 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-11-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-11-22 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-11-21 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-11-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-11-19 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-11-18 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-11-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-11-14 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-11-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-11-12 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-11-11 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-11-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-11-07 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-11-06 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-11-05 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-11-04 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-11-01 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-10-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-30 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-10-29 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-10-28 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-10-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
