申万菱信中小企业100指数(LOF)C (007799.jj)中小板指申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1122元基金经理王赟杰管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中小企业100指数(LOF)A | ||||
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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-07-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-07-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-07-11 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-07-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-04 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-07-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-07-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-06-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-06-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-06-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-06-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-19 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-06-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-06-17 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-06-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-06-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-06-07 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-06-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-06-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-06-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-06-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-05-31 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-05-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-05-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-05-28 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-05-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-05-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-05-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-05-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-05-21 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-05-20 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-05-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
